本站消息，日前易方达沪深300非银ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模122.47亿元，季度净值涨幅为6.45%。
从业绩表现来看，易方达沪深300非银ETF基金过去一年净值涨幅为11.6%，在同类基金中排名2062/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-25.89%，成立以来的最大回撤为-53.82%。
从基金规模来看，易方达沪深300非银ETF基金2025年三季度公布的基金规模为122.47亿元，较上一期规模76.23亿元变化了46.24亿元，环比变化了60.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.82%，无债券类资产，现金占净值比0.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.01%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为24.02%。
易方达沪深300非银ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业13年又350天，2014年6月26日正式接手管理易方达沪深300非银ETF，任职期间累计回报为168.56%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中概互联50ETF（513050），季度净值涨幅为26.87%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪沪深300非银行金融指数,该指数选取沪深300指数成份股中归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券,以反映沪深300指数成份股中非银行金融行业公司股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度中国宏观经济运行总体平稳,高质量发展扎实推进。但我们也看到,外部环境复杂严峻,不稳定不确定因素较多,国内市场供强需弱,部分企业经营困难。面对复杂严峻的经济发展环境,各地区各部门加紧实施了更加积极有为的宏观政策,纵深推进全国统一大市场建设,积极做强国内大循环,促进国内国际双循环,推动了经济平稳健康发展,内需继续扩大,经济转型升级持续,创新引领作用突出。我们欣喜地看到,三季度中国经济增长动能得到增强。促创新政策持续发力,推动新质生产力发展,增强了发展新动能。人工智能蓬勃兴起,数字化赋能加快,相关行业保持了较快增长。资本市场方面,在稳定和活跃资本市场相关政策作用下,同时叠加经济基本面的复苏以及新质生产力相关行业的蓬勃发展,三季度A股市场股票成交活跃,改善了市场预期,增强了投资者信心,A股市场整体表现良好。外部环境方面,关税谈判延期落地缓解短期压力,同时美联储转鸽提振了全球市场的风险偏好,成长风格显著占优。科技成长板块在产业周期与政策扶持下领涨市场,红利资产受资金轮动影响,表现相对平淡。分板块来看,通信、电子、电力设备、有色金属等行业表现优异,而银行、保险、交通运输、石油化工、公用事业等板块表现相对较落后。从市场主流指数的表现来看,代表科技成长风格的科创创业50、创业板指、科创50等指数在三季度大幅领涨,而聚焦大盘价值的上证50、沪深300等指数表现则较为平淡。报告期内预定利率调整引发市场对后续保险公司保费增长的预期减弱,导致板块估值承压,同时利率下行对保险投资端收益的持续影响,也进一步压制了市场情绪,在上述因素的综合影响下,保险板块在报告期内表现不佳;而券商板块在整体A股市场环境及行业基本面改善的因素推动下,整体表现优于保险板块,报告期内沪深300非银行金融指数上涨5.75%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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